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Obligation Thai Oil 4.625% ( US88323AAC62 ) en USD

Société émettrice	Thai Oil
Prix sur le marché	100 %  ▲
Pays	Thailande
Code ISIN	US88323AAC62 ( en USD )
Coupon	4.625% par an ( paiement semestriel )
Echéance	20/11/2028
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	400 000 000 USD
Cusip	88323AAC6
Notation Standard & Poor's ( S&P )	BBB ( Qualité moyenne inférieure )
Notation Moody's	Baa3 ( Qualité moyenne inférieure )
Prochain Coupon	20/11/2026 ( Dans 25 jours )
Description détaillée	Thai Oil est une société publique thaïlandaise intégrée dans le secteur pétrolier et gazier, active dans l'exploration, la production, le raffinage, la distribution et la vente de produits pétroliers. L'obligation d'entreprise, émise par Thai Oil, un acteur majeur basé en Thaïlande, est identifiée par son code ISIN US88323AAC62 et son code CUSIP 88323AAC6; cette émission, dont le pays d'origine est la Thaïlande, est libellée en dollars américains (USD) et affiche actuellement un prix de 100% sur le marché, offrant un taux d'intérêt nominal de 4.625% avec une fréquence de paiement semi-annuelle; le montant total de l'émission s'élève à 400 000 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 200 000 USD, et sa maturité est prévue pour le 20 novembre 2028; en termes de qualité de crédit, l'obligation bénéficie de notations 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa3' par Moody's, la plaçant fermement dans la catégorie 'Investment Grade' ou de qualité d'investissement, reflétant un profil de risque jugé modéré par les principales agences de notation.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 22/10/2023 96.08% 07/09/2023 95.36% 11/08/2023 95.96% 18/07/2023 95.75% 24/06/2023 95.52% 01/06/2023 95.52% 09/05/2023 96.70% 17/04/2023 95.20% 30/03/2023 95.20% 10/03/2023 95.54% 16/02/2023 93.30% 26/01/2023 111.91% 03/01/2023 111.91% 11/12/2022 111.91% 18/11/2022 111.91% 26/10/2022 111.91% 05/10/2022 111.91% 14/09/2022 111.91% 24/08/2022 111.91% 03/08/2022 111.91% 13/07/2022 111.91% 22/06/2022 111.91% 01/06/2022 111.91% 11/05/2022 111.91% 20/04/2022 111.91% 30/03/2022 111.91% 09/03/2022 111.91% 16/02/2022 111.91% 26/01/2022 111.91% 05/01/2022 111.91% 15/12/2021 111.91% 24/11/2021 111.91% 03/11/2021 111.91% 13/10/2021 111.91% 22/09/2021 111.91% 01/09/2021 111.91%